Dit wordt belangrijk voor Bitcoin en crypto deze week

De koers van Bitcoin profiteert van een positief begin van het jaar op Wall Street en is in een week tijd met zes procentpunten gestegen tot boven de 98.000 Amerikaanse dollar. Ook de altcoins hebben baat bij de koersstijging van de leidende cryptocurrency. Of de cryptomarkt zijn bullish start van het jaar in de komende handelsweek zal voortzetten en welke economische gegevens deze week in het middelpunt van de belangstelling van investeerders zullen staan, bespreken we in dit overzicht.

De belangrijkste economische gegevens van de week

De tweede handelsweek in januari wordt gedomineerd door gegevens van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Morgen, dinsdag, wordt eerst het actuele Jolts-vacaturerapport gepubliceerd. Halverwege de week volgt de publicatie van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve Bank. Aan het einde van de week, op vrijdag, worden het NFP-arbeidsmarktrapport van de VS en de nieuwste cijfers over de werkloosheidsgraad vrijgegeven. Daarnaast zullen marktdeelnemers aandachtig luisteren naar de uitspraken van verschillende Amerikaanse centrale bankiers tijdens hun toespraken in de nieuwe handelsweek.

Jolts-vacaturerapport aan het begin van de week

Dinsdag 7 januari 2025: Morgen, dinsdag, publiceert het Bureau of Labor Statistics om 16:00 uur (CET) het nieuwste Jolts-vacaturerapport voor de maand november. Onlangs was het aantal openstaande vacatures met 7,744 miljoen hoger dan de expertverwachtingen van 7,510 miljoen. Voor de nieuwste cijfers verwachten analisten een lichte daling van het aantal onbezette banen ten opzichte van de vorige maand tot 7,770 miljoen. Als Amerikaanse bedrijven, na een opleving in oktober, een vergelijkbaar aantal banen hebben gecreëerd als recentelijk en de prognose van de experts overtreffen, zou dit kunnen wijzen op een verbetering van de situatie op de steeds meer gespannen Amerikaanse arbeidsmarkt.

Een sterk Jolts-rapport kan een positieve invloed hebben op de recent zwakke aandelenmarkt en vervolgens ook de koersen op de cryptomarkt stimuleren. Als het aantal nieuwe banen echter is gedaald zoals analisten verwachten en zelfs onder de verwachtingen van experts ligt, zou dit een verdere waarschuwing kunnen zijn dat de situatie in de Amerikaanse economie verder zou kunnen verslechteren. Dit zou kunnen leiden tot aanhoudende koerscorrecties op zowel de aandelenmarkt als in de cryptosector.

FOMC-vergaderingsnotulen halverwege de week Woensdag

8 januari 2025: Om 20:00 uur presenteert de Amerikaanse centrale bank Fed de notulen van de laatste rentebeslissing van 18 december. Beleggers hopen na de hawkish toespraak van Fed-voorzitter Powell op meer details over het toekomstige rentebeleid van de Fed. Powell heeft niet aangegeven of de rente bij de volgende rentevergadering opnieuw zal worden aangepast. De Fed zal de gegevenssituatie nauwlettend in de gaten houden en niet overhaast handelen, wat vervolgens leidde tot significante verkopen op de markt.

Volgens het CME-Watchtool verwacht momenteel slechts elf procent van de marktdeelnemers een verdere renteverlaging van 25 basispunten eind januari. De ontwikkeling van de recentelijk weer stijgende producenten- en consumentenprijzen zal waarschijnlijk bepalend zijn voor de vraag of de Amerikaanse centrale bankiers aan hun huidige koers zullen vasthouden. Als de vergaderingsnotulen nieuwe details bevatten over de houding van de Fed-leden, zal de handelsvolatiliteit op de markten waarschijnlijk aanzienlijk toenemen.

Amerikaans arbeidsmarktrapport en werkloosheidscijfer aan het einde van de week

Vrijdag 10 januari 2025: Op de laatste dag van de handelsweek presenteert het Bureau of Labor Statistics om 14:30 uur (CET) de nieuwste Amerikaanse werkgelegenheidscijfers buiten de landbouw voor de voorgaande maand december. Met 227.000 was het aantal nieuw gecreëerde banen onlangs licht hoger dan de prognose van 202.000 nieuw gecreëerde banen. Nog in oktober was het aantal nieuwe banen met slechts 12.000 werkplaatsen zo laag als sinds januari 2021 niet meer. Het blijft dus afwachten of de arbeidsmarkt zich verder heeft gestabiliseerd of, zoals door experts verwacht, slechts 154.000 nieuwe banen buiten de landbouw heeft gecreëerd. Als de verwachtingen van de analisten slechts worden gehaald of zelfs niet worden bereikt, zal de Fed de arbeidsmarkt verder nauwlettend in de gaten houden.

Zwakke NFP-rapporten leidden in de tweede helft van het afgelopen handelsjaar tot verhoogde verkopen van risicovolle activa, wat ook de cryptomarkt zou kunnen belasten. Als de analistenprognose echter, zoals in de voorgaande maand, wordt overtroffen en de Amerikaanse arbeidsmarkt zich onverwacht robuust toont, zou dit de Fed meer speelruimte kunnen geven bij haar monetair beleidsbeslissingen. Als de koersen op de Amerikaanse aandelenmarkt profiteren van sterke arbeidsmarktcijfers, zou ook de koers van Bitcoin vervolgens kunnen stijgen.

Tegelijkertijd wordt de Amerikaanse werkloosheidscijfer voor de afgelopen maand december gepresenteerd. In november lag de werkloosheid met 4,2 procent binnen de verwachtingen van de experts. Voor de vorige maand voorspellen analisten een onveranderde quote van 4,2 procent. Als het aantal werklozen in december boven de analistenprognose ligt, zal de Fed de verslechtering bij haar toekomstige monetair beleidsbeslissingen in overweging nemen. Een verslechterende arbeidsmarkt zou beleggers, zoals in voorgaande maanden, kunnen aanzetten zich verder van risicovolle activaklassen te scheiden. Mocht de werkloosheidsquote daarentegen stagneren of tegen de verwachting in zelfs zijn gedaald, zou dit een indicatie kunnen zijn dat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt zich mogelijk weer opklaart. Een onverwacht grote daling van de werkloosheidsquote zou beleggers kunnen aanzetten tot verhoogde aankopen van risicovolle activa.